「单位净值」
即每一份基金当前的价格，T日申赎基金，都依照T日的单位净值进行计算。
「累计净值」
即假设自基金成立起投资1元钱，在现金分红机制下，至今所获取的累计收益。
在计算累计净值时，对于已分红的现金，隐含的假设是这部份金额再也不利滚利计算。
「复权净值」
即假设自基金成立起投资1元钱，在红利再投资机制下，至今所获取的累计收益。
与累计净值对应，计算复权净值时，因为已分红的现金会转动从新投入该只基金，因而每一次分红所得会跟着基金运作继续利滚利计算。
综上，简而言之，单位净值指的是当前一份额基金的价格，而累计净值以及复权净值分别是衡量基金在现金分红以及红利再投资情形下的收益能力。
比较而言：
a）对于一只从未产生过分红以及拆分的基金，它的单位净值、累计净值、复权净值完整相同。
b）对于只产生过拆分，未产生过分红的基金，它的累计净值、复权净值相等，但不等于单位净值。
c）对于产生过分红的基金，它的累计净值、复权净值、单位净值均不相同。对于延续盈利的基金，一般而言它的复权净值>累计净值>单位净值。
以上就是本站小编关于“单位净值、累计净值、复权净值有什么区分？”的详细内容，希望对大家有所帮助！
